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财政部 人民银行关于2019年第十三期 和第十四期储蓄fun88靠谱(电子式) 发行工作有关事宜的通知

时间:2019-10-08    
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财库〔2019〕46号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),人民银行上海总部、各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行,2018-2020年储蓄fun88靠谱承销团成员,中央fun88靠谱登记结算有限责任公司:

  为筹集财政资金,支持国民经济和社会事业发展,财政部决定发行2019年第十三期储蓄fun88靠谱(电子式)(fun88靠谱简称:19储蓄13,fun88靠谱代码:191713,以下简称第十三期)和2019年第十四期储蓄fun88靠谱(电子式)(fun88靠谱简称:19储蓄14,fun88靠谱代码:191714,以下简称第十四期),现就第十三期和第十四期(以下统称两期fun88靠谱)发行工作有关事宜通知如下:

  一、发行条件

  两期fun88靠谱均为固定利率、固定期限品种,最大发行总额为300亿元。第十三期期限为3年,票面年利率为4 %,最大发行额为150亿元;第十四期期限为5年,票面年利率为4.27%,最大发行额为150亿元。两期fun88靠谱发行期为2019年10月10日至10月19日,2019年10月10日起息,按年付息,每年10月10日支付利息。第十三期和第十四期分别于2022年10月10日和2024年10月10日偿还本金并支付最后一次利息。

  两期fun88靠谱发行公告日至发行开始日前一日,如遇人民银行调整3年期金融机构存款基准利率,两期fun88靠谱取消发行。发行期内,如遇人民银行调整3年期金融机构存款基准利率,两期fun88靠谱从调息之日起停止发行,未售出发行额度由财政部收回注销。

  二、销售组织

  两期fun88靠谱由40家2018-2020年储蓄fun88靠谱承销团成员(以下简称承销团成员)通过其网点柜台代销。中国工商银行等29家承销团成员(以下统称为网银成员,详细名单见附件)同时通过其网上银行代销。各承销团成员初始基本代销额度比例详见附件。10月10日,网银成员通过网上银行代销两期fun88靠谱的额度上限为其当期fun88靠谱初始基本代销额度的40%;10月11日至10月19日,网银成员在其取得的代销额度内合理分配网点柜台和网银额度比例。

  2019年10月13日营业结束后,各承销团成员未售出的基本代销额度与中央fun88靠谱登记结算有限责任公司(以下简称中央结算公司)核对一致后全部调减为零。调减出的基本代销额度纳入机动代销额度,自2019年10月14日起供各承销团成员抓取。

  三、提前兑取

  两期fun88靠谱发行期内不得提前兑取,发行期结束后可提前兑取。提前兑取业务只能通过承销团成员营业网点柜台办理。投资者提前兑取两期fun88靠谱时,承销团成员按照从上一付息日(含)至提前兑取日(不含)的实际天数和以下执行利率向投资者计付利息,即:从2019年10月10日开始计算,持有两期fun88靠谱不满6个月提前兑取不计付利息,满6个月不满24个月按票面利率计息并扣除180天利息,满24个月不满36个月按票面利率计息并扣除90天利息;持有第十四期满36个月不满60个月按票面利率计息并扣除60天利息。承销团成员为投资者办理提前兑取,可按照提前兑取本金的1‰向投资者收取手续费。

  四、资金清算

  (一)两期fun88靠谱发行款项分两次上缴国家金库总库,缴款日期以到账日为准,10月10日至10月14日的发行款于10月15日17:00前上缴,10月15日至10月19日的发行款于10月21日17:00前上缴。fun88靠谱发行款通过支付系统汇划时,应使用hvps.111.001.01格式报文(客户发起汇兑业务报文)。报文中“汇款人名称”栏应填写fun88靠谱缴款人名称;汇款附言注明fun88靠谱简称、缴款批次和缴款机构代码(机构代码见附件),例如:19储蓄13第一批1001。

  收款人名称:中华人民共和国财政部

  开户行:国家金库总库

  支付系统行号(同接收行行号):011100099992

  第十三期缴款账号:270—19413

  第十四期缴款账号:270—19414

  (二)投资者提前兑取两期fun88靠谱一级资金清算方式为定期清算,一级资金清算计息比照本通知第三条执行。

  (三)财政部委托中央结算公司办理一级资金清算的本息资金支付。

  本通知未尽事宜,按照《财政部 中国人民银行关于储蓄fun88靠谱(电子式)发行兑付有关事宜的通知》(财库〔2016〕56号)等有关规定执行。  

  附件:各承销团成员初始基本代销额度比例表

  财 政 部 人 民 银 行

  2019年9月26日



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